市场持续低迷 , 等待复苏?

宏观流动性和BTC行情分析

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。国际油价上涨至10个月最高加剧通胀担忧;同时美国经济数据突显消费者需求和整体经济韧性,提升了避免衰退的概率,市场对美联储11月加息的预期升温。美元指数站稳6个月最高,压制风险类资产。美股明星科技股急转直下,主流加密货币普跌。

市场持续低迷 , 等待复苏?二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

市场持续低迷 , 等待复苏?本周市场持续阴跌。山寨小票短线拉盘,缺乏持续性。加密市场1.1万亿美元市值,其中BTC、ETH和稳定币8000亿美元;其他几万个山寨币萎缩到只有3000亿美元。市场缺乏热点,围绕合约小票逼空。

  1. TON:市值接近前10名,是近期表现最强势公链。TON在技术上没有创新,主要是电报的流量红利。电报生态发展迅速,出现很多机器人项目,类似微信小程序。
  2. SOL:VISA选择用SOL链支付,而不是ETH链。因为SOL更快和便宜。
  3. BANANA GUN:交易机器人项目近期计划空投代币,抢到很多UNIBOT客户,类似SUSHI和UNI的关系。市场预期空投后或达到UNIBOT一半市值。

三、BTC行情

1)链上数据

衍生品市场的风险偏好下降。23年ETH期货市场活动明显低于21-22年水平,平均日交易量已降至过去两年的一半。现货市场资金持续外流,衍生品市场流动性持续下降。总体而言,投资者似乎对重返市场犹豫不决。

市场持续低迷 , 等待复苏?稳定币整体明显下降。USDT市值增长500万美元,但是USDC市值下降1.4亿美元,而且USDC所代表的主要是美国投资者。

市场持续低迷 , 等待复苏?长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.4,进入复苏阶段。

市场持续低迷 , 等待复苏?2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?期货持仓量:本周BTC总持仓量持平,没有新增资金入场。

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?期货多空比:2.0。市场抄底情绪大。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

市场持续低迷 , 等待复苏?3)现货行情

本周BTC震荡阴跌。投资者情绪冷淡,CEX交易所的8月交易量下降到今年最低。当前的利好叙事仍然是BTC的现货ETF、BTC的减半周期以及美联储降息。建议在市场下跌过程中,逐步加仓。

市场持续低迷 , 等待复苏?市场持续低迷 , 等待复苏?B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?二、各公链TVL占比情况

市场持续低迷 , 等待复苏?本周TVL整体上涨0.6b, 上涨幅近2%, 近几周TVL仍成下跌趋势. 本周ETH链下降约5%. 其他链也基本上全面下跌, 同样反映了市场的冷淡情绪. 值得关注的是Base链在本周继续出现高达90%的涨幅, 过去三十天已累计涨幅792%, 并且整体协议数已经达到107个, 在整体协议数即将完成对Solana的超越.

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?市场持续低迷 , 等待复苏?2) BSC锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?3) Polygon锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?4)Arbitrum锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?5) Optimism锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?6) Base锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?

四、ETH Gas Fee 历史情况

市场持续低迷 , 等待复苏?链上转账费用约为9.65, Opensea的交易费用约为$3.75. 本周Gas出现上涨, 过去几周Gas变动极小, 也反映了市场近几周低迷的表现. 从Gas消耗来看, Uniswap依旧占据头部位置, 并且过去24小时有着14%的上涨.

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

市场持续低迷 , 等待复苏?2)NFT市场情况:

市场持续低迷 , 等待复苏?3)NFT交易市场占比:

市场持续低迷 , 等待复苏?4)NFT买家分析:

市场持续低迷 , 等待复苏?本周头部蓝筹项目地板价全部下跌, BAYC和MAYC均下跌超过6%, Milady更是下跌了17%之多. 总钱包数量和复购买家均成下跌趋势, 整体市场行情也影响到了初次购买者的数量和积极性

六、项目最新融资情况

市场持续低迷 , 等待复苏?

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市场持续低迷 , 等待复苏?

星期一 2023-09-11 1:19:24

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。国际油价上涨至10个月最高加剧通胀担忧;同时美国经济数据突显消费者需求和整体经济韧性,提升了避免衰退的概率,市场对美联储11月加息的预期升温。美元指数站稳6个月最高,压制风险类资产。美股明星科技股急转直下,主流加密货币普跌。

市场持续低迷 , 等待复苏?二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

市场持续低迷 , 等待复苏?本周市场持续阴跌。山寨小票短线拉盘,缺乏持续性。加密市场1.1万亿美元市值,其中BTC、ETH和稳定币8000亿美元;其他几万个山寨币萎缩到只有3000亿美元。市场缺乏热点,围绕合约小票逼空。

  1. TON:市值接近前10名,是近期表现最强势公链。TON在技术上没有创新,主要是电报的流量红利。电报生态发展迅速,出现很多机器人项目,类似微信小程序。
  2. SOL:VISA选择用SOL链支付,而不是ETH链。因为SOL更快和便宜。
  3. BANANA GUN:交易机器人项目近期计划空投代币,抢到很多UNIBOT客户,类似SUSHI和UNI的关系。市场预期空投后或达到UNIBOT一半市值。

三、BTC行情

1)链上数据

衍生品市场的风险偏好下降。23年ETH期货市场活动明显低于21-22年水平,平均日交易量已降至过去两年的一半。现货市场资金持续外流,衍生品市场流动性持续下降。总体而言,投资者似乎对重返市场犹豫不决。

市场持续低迷 , 等待复苏?稳定币整体明显下降。USDT市值增长500万美元,但是USDC市值下降1.4亿美元,而且USDC所代表的主要是美国投资者。

市场持续低迷 , 等待复苏?长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.4,进入复苏阶段。

市场持续低迷 , 等待复苏?2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?期货持仓量:本周BTC总持仓量持平,没有新增资金入场。

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?期货多空比:2.0。市场抄底情绪大。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

市场持续低迷 , 等待复苏?3)现货行情

本周BTC震荡阴跌。投资者情绪冷淡,CEX交易所的8月交易量下降到今年最低。当前的利好叙事仍然是BTC的现货ETF、BTC的减半周期以及美联储降息。建议在市场下跌过程中,逐步加仓。

市场持续低迷 , 等待复苏?市场持续低迷 , 等待复苏?B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?

市场持续低迷 , 等待复苏?二、各公链TVL占比情况

市场持续低迷 , 等待复苏?本周TVL整体上涨0.6b, 上涨幅近2%, 近几周TVL仍成下跌趋势. 本周ETH链下降约5%. 其他链也基本上全面下跌, 同样反映了市场的冷淡情绪. 值得关注的是Base链在本周继续出现高达90%的涨幅, 过去三十天已累计涨幅792%, 并且整体协议数已经达到107个, 在整体协议数即将完成对Solana的超越.

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?市场持续低迷 , 等待复苏?2) BSC锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?3) Polygon锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?4)Arbitrum锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?5) Optimism锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?6) Base锁仓量情况

市场持续低迷 , 等待复苏?

四、ETH Gas Fee 历史情况

市场持续低迷 , 等待复苏?链上转账费用约为9.65, Opensea的交易费用约为$3.75. 本周Gas出现上涨, 过去几周Gas变动极小, 也反映了市场近几周低迷的表现. 从Gas消耗来看, Uniswap依旧占据头部位置, 并且过去24小时有着14%的上涨.

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

市场持续低迷 , 等待复苏?2)NFT市场情况:

市场持续低迷 , 等待复苏?3)NFT交易市场占比:

市场持续低迷 , 等待复苏?4)NFT买家分析:

市场持续低迷 , 等待复苏?本周头部蓝筹项目地板价全部下跌, BAYC和MAYC均下跌超过6%, Milady更是下跌了17%之多. 总钱包数量和复购买家均成下跌趋势, 整体市场行情也影响到了初次购买者的数量和积极性

六、项目最新融资情况

市场持续低迷 , 等待复苏?