Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

本周市场观点:1. 美国货币政策乐观,美元指数上涨,美股创历史新高,加密市场下跌。2. 质押挖矿和足球粉丝币是热点。3. BTC主导地位增强,建议等待大跌后再抄底。4. ETH仍是DeFi领头羊,Lido总TVL最高。5. NFT市场头部蓝筹项目地板价以上涨,交易量无明显变化,市场情绪好转。NFT已成为P2E模式中不可缺少的一部分,未来有望达到新高。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性改善。1月30日的FOMC会议为当前美国货币政策定下基调,市场已经调整了乐观情绪,预计3月降息的可能性低于50%。美元指数周线突破,创2个月新高。美股上涨续刷历史新高,财报季数据亮眼。加密市场呈下跌趋势,ETF热潮逐渐消退。

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二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周BTC大跌后反抽,受灰度大量资金流出影响。市场偏向撸毛防守,撸毛空投项目领涨。市场热点主要集中在质押挖矿和足球粉丝币。

1. MANTA:是创立于20年的基于ZK技术的L2项目。产品包括ETH上使用Celestia作为DA层的L2网络Manta Pacific,和波卡上L1网络Manta Atlantic。Manta目前挖矿质押收益率高达60-90%,吸引TVL大幅增长。2. ALT:是币安上所新的IEO项目。Altlayer是模块化和再质押的基础设施,帮助B端客户一键发Rollup,类似Cosmos的SDK。ALT基于Op Rollup技术升级,主要为EVM生态定制服务。3. SANTOS:是巴西头部足球俱乐部粉丝币。足球粉丝币历史上和大盘都是反着来,走独立行情。按照之前规律,欧洲杯和美洲杯6月开,一般会拉盘几倍到5月,提前一个月结束。

三、BTC行情

1)链上数据

BTC主导地位增强。自贝莱德首次申请现货ETF以来,BTC市值已增长70%,山寨币总市值也随之增长70%。然而ETH相对势头更为疲弱,表现比更广泛的山寨币领域低15%。BTC在过去几年中更加占据主导地位。自22年底 FTX交易所崩盘以来,BTC 的市值主导地位从 40%上升至50%。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

稳定币市值环比持平。过去一周的资金量情况和之前出现了不同, USDT的市值从正向增加变成了负面增加,尤其是USDT对于山寨币的影响会更多。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为1.43,进入复苏阶段。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

机构的加密投资产品转向净流出,资金开始逐渐撤退

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率恢复正常,市场情绪中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC持仓量下降,市场主力撤退。

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期货多空比:1.8。散户做多情绪fomo。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC、ETH均周线破位,预计下跌2-3个月,下跌过程可能有反抽。有几个重要支撑位,减半后的挖矿成本37000,短期交易者平均成本32000。最坏情况下,参考19年大反弹后,BTC曾2次回踩月线,目前月线是28000左右。建议等待市场大跌后再抄底。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链TVL占比情况

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本周总TVL为543亿美金,整体下跌34亿美金,下跌幅度为5.9%左右。本周BTC继续下跌,目前还在38500上方。本周主流公链TVL全部大幅度下跌,ETH链下跌13%,BSC链下跌9%,SOLANA链下跌16%,OP链下跌12%,POLYGON链下跌8%,ARB链下跌5%。截至今天,整体DeFi TVL在三个月内上涨幅度超过50%。ETH链依然作为DeFi的领头羊,目前占领56%的市场。而Lido作为总TVL最高的DeFi协议,目前总TVL达到接近21b,过去三个月上涨接近11%

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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7) Solana锁仓量情况

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四、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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本周大盘呈上涨趋势,本周NFT市场头部蓝筹项目地板价以上涨为主。除了MAYC下跌1.4%以外,BAYC上涨5.7%,Pudgy Penguins上涨5%,LilPudgys上涨12%,Milady上涨23%,CloneX上涨13%。总体NFT市场交易量方面没有明显的变化,其中BAYC交易量大幅下滑。NFT市场情绪逐渐走出几个月前的低迷,首次购买NFT的用户数量逐步上涨。逐渐NFT已经成为P2E模式中不可缺少的一部分的情况下,NFT的持有者数量和交易量在未来一两年内有望达到新的高度。

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Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

星期一 2024-01-29 1:41:37

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性改善。1月30日的FOMC会议为当前美国货币政策定下基调,市场已经调整了乐观情绪,预计3月降息的可能性低于50%。美元指数周线突破,创2个月新高。美股上涨续刷历史新高,财报季数据亮眼。加密市场呈下跌趋势,ETF热潮逐渐消退。

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二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

本周BTC大跌后反抽,受灰度大量资金流出影响。市场偏向撸毛防守,撸毛空投项目领涨。市场热点主要集中在质押挖矿和足球粉丝币。

1. MANTA:是创立于20年的基于ZK技术的L2项目。产品包括ETH上使用Celestia作为DA层的L2网络Manta Pacific,和波卡上L1网络Manta Atlantic。Manta目前挖矿质押收益率高达60-90%,吸引TVL大幅增长。2. ALT:是币安上所新的IEO项目。Altlayer是模块化和再质押的基础设施,帮助B端客户一键发Rollup,类似Cosmos的SDK。ALT基于Op Rollup技术升级,主要为EVM生态定制服务。3. SANTOS:是巴西头部足球俱乐部粉丝币。足球粉丝币历史上和大盘都是反着来,走独立行情。按照之前规律,欧洲杯和美洲杯6月开,一般会拉盘几倍到5月,提前一个月结束。

三、BTC行情

1)链上数据

BTC主导地位增强。自贝莱德首次申请现货ETF以来,BTC市值已增长70%,山寨币总市值也随之增长70%。然而ETH相对势头更为疲弱,表现比更广泛的山寨币领域低15%。BTC在过去几年中更加占据主导地位。自22年底 FTX交易所崩盘以来,BTC 的市值主导地位从 40%上升至50%。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

稳定币市值环比持平。过去一周的资金量情况和之前出现了不同, USDT的市值从正向增加变成了负面增加,尤其是USDT对于山寨币的影响会更多。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为1.43,进入复苏阶段。

Foresight Ventures 周报:BTC L2点燃市场,Jupiter引领meme热潮

机构的加密投资产品转向净流出,资金开始逐渐撤退

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率恢复正常,市场情绪中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC持仓量下降,市场主力撤退。

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期货多空比:1.8。散户做多情绪fomo。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC、ETH均周线破位,预计下跌2-3个月,下跌过程可能有反抽。有几个重要支撑位,减半后的挖矿成本37000,短期交易者平均成本32000。最坏情况下,参考19年大反弹后,BTC曾2次回踩月线,目前月线是28000左右。建议等待市场大跌后再抄底。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链TVL占比情况

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本周总TVL为543亿美金,整体下跌34亿美金,下跌幅度为5.9%左右。本周BTC继续下跌,目前还在38500上方。本周主流公链TVL全部大幅度下跌,ETH链下跌13%,BSC链下跌9%,SOLANA链下跌16%,OP链下跌12%,POLYGON链下跌8%,ARB链下跌5%。截至今天,整体DeFi TVL在三个月内上涨幅度超过50%。ETH链依然作为DeFi的领头羊,目前占领56%的市场。而Lido作为总TVL最高的DeFi协议,目前总TVL达到接近21b,过去三个月上涨接近11%

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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7) Solana锁仓量情况

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四、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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本周大盘呈上涨趋势,本周NFT市场头部蓝筹项目地板价以上涨为主。除了MAYC下跌1.4%以外,BAYC上涨5.7%,Pudgy Penguins上涨5%,LilPudgys上涨12%,Milady上涨23%,CloneX上涨13%。总体NFT市场交易量方面没有明显的变化,其中BAYC交易量大幅下滑。NFT市场情绪逐渐走出几个月前的低迷,首次购买NFT的用户数量逐步上涨。逐渐NFT已经成为P2E模式中不可缺少的一部分的情况下,NFT的持有者数量和交易量在未来一两年内有望达到新的高度。